Este módulo destina-se a Administração dos Cheques recebidos como forma de pagamento.

Os cheques poderão ser consultados por período de Emissão ou Movimentação, por O. F., Banco, Número, Situação, Fornecedor ou Cliente.

Na Grid temos as informações sobre os Cheques, Movimento que originou o mesmo, Data, Emitente, Banco, Numero entre outras informações.

Clicando-se em Marcar e posteriormente no ícone poderemos efetuar as Operações descritas acima.

Clicando-se no ícone teremos os detalhes do Documento que gerou a operação com o Cheque.

Na Aba Cheque temos  o ícone clicando-se no mesmo temos a edição de alguns campos do cheque que poderão ser alterados.

Pagamento de Títulos com cheques Terceiros

O Pagamento de Fornecedores poderá ser feito com Cheques Recebidos dos Clientes. Selecione os Cheques com a Situação “Aguardando Depósito”

Marque os Cheques que serão repassados (opção Marcar), caso queira marcar todos use o botão direito do mouse marcar todos. Selecione a Opção “Repassar a Terceiros”.

Será aberta uma Tela com os Cheques marcados e a solicitação para apontar a qual Fornecedor será repassados os mesmos.

Ao informar o Código do Fornecedor, o sistema irá apresentar os Dados do mesmo e fará uma busca no Contas a Pagar apresentando os Títulos “A Pagar” do mesmo. Na parte superior da tela estão os Cheque e na parte inferior os Títulos a Pagar.

No exemplo acima iremos repassar dois cheques no valor de 1.800,00 que foram selecionados na tela anterior para Pagamento de 1.800,00 em Títulos. Conforme for clicando nos Títulos o Valor selecionado irá variar, variando do Azul quando Faltam Títulos, ao verde quando os valores baterem para o vermelho quando ultrapassa o total a Pagar em relação aos cheques.

Veja em nosso exemplo que os valores dos Títulos a Pagar tem o mesmo valor dos Cheques a serem repassados.

Ao clicar em confirmar os cheques terão sua situação alterada para “Terceiros” e o Contas a Pagar como “Pago”.

Caso o Valor do Cheque seja maior que o Contas a Pagar, a diferença deverá ser cobrada em espécie do fornecedor.

Caso o Valor dos Cheques seja a menor ( ainda haverá uma parte da divida a pagar), desta forma serão pagos todos os títulos marcados e será gerado um novo título com a diferença com a situação “A Pagar”.