Fluxo Caixa

Fluxo de caixa é uma ferramenta essencial na gestão financeira de qualquer negócio, pois permite monitorar as entradas e saídas, apresentado um panorama Futuro e orientando o Administrador  em suas decisões.

Defina um período (Futuro), Status ou Ambos, Saldo na Data Inicial, clicando-se em  poderemos ter os Saldo Bancários sugeridos, em caso de Rede de Lojas poderá poderá a opção do Fluxo por Empresa. Em seguida clique em Confirmar .

Na grade teremos diariamente a totalização A Receber, A Pagar, Saldo Diário, Acumulado que poderá estar em Vermelho caso seja Negativo.

No rodapé da Grade temos os Totais de Recebimentos e Pagamentos no Período, clicando-se sobre o ao lado da Data teremos a expansão das Informações no dia e a situação.

Caso um Recebimento esteja em atraso devemos alterar a data do Vencimento na Data de  Programação, desta maneira o Título irá aparecer como Prorrogado. Idem para Contas a Pagar.

Importante salientar que Pagamentos ou Recebimentos com Data de Vencimento ou Pagamentos anterior a Data inicial do Fluxo não irão constar do mesmo.

Clique na Aba Gráficos para obter um Gráfico das variações diária