Importar Reconciliação OFX

Importação de arquivos no formato OFX (Open Financial Exchange) permite a integração do Contas a Pagar, Recebimentos e o Extrato Bancário do Primam criando facilitadores para Reconciliação Bancaria.

Clique em Importar para selecionar o arquivo OFX.

Dentro do Sistema Bancário selecione o período do extrato (recomendamos no máximo 3 dias) e salve o mesmo com a opção OFX.

Selecione uma pasta onde esteja o Arquivo OFX e em seguida clique em Importar Arquivos.

Na tela haverá a discriminação de todos os Lançamentos do lado esquerdo e do lado direito um resumo baseado nas descrições constantes no arquivo OFX.
***  Importante frisar que até 07/2022 os Bancos não forneciam informações de CPF/CNPJ sobre os depósitos dentro da estrutura OFX dificultando neste caso a reconciliação de PIX e Depósitos de mesmo valor na mesma data.

Opção para Reconciliação Contas a Pagar:

Clique no ícone Contas a Pagar para reconciliar os Pagamento. Na coluna Integração em ambos os lados irão aparecer as opções Pendente e Integrar. O Sistema fará um busca lógica sobre datas de vencimento ou programação, data do movimento bancário e valor e tentará fazer uma ligação entre os dois movimentos. Caso retorne verdadeira para a lógica ira assinalar em ambos os lados com integrar. Recomenda-se uma análise das informações antes de Confirmar a Reconciliação.

 

Clique em  Confirmar Reconciliação para que seja feita a Baixa do Título no Contas a Pagar e o lançamento da reconciliação no Controle Bancário.

Clique em para efetuar os lançamentos.

Clicando em Recebimentos    será analisado o Contas a Receber com Títulos “A Receber” analisados em relação ao valor do Titulo a data do vencimento ou a data de programação. Pagamentos efetuados no Caixa com o meio de pagamento eletrônico ( exp. PIX) também serão relacionados.

Clique em Confirmar integração para que os títulos sejam “Recebidos” e Conciliados no Extrato Bancário.

Caso haja o recebimento de um título em atraso o mesmo poderá ser relacionado através do campo index.

Clicando em Lançamentos Bancários    será confrontado o Extrato Bancário e as informações importadas do Banco, com o Extrato Bancário do Primam (Lado Direito).

 

Caso haja um lançamento em que as datas não coincidam ( veja exemplo acima, valor foi lançado no dia 04/03 – 5.661,16 no Banco e no dia 04/03 no Primam, porem o Pagamento se refere a dois Boletos Bancários.o mesmo poderá ser reconciliado apontando na coluna index ou marcando um ou vários vários itens do lado esquerdo e um item do lado direito.

Neste exemplo temos o Lançamento de uma Folha de Pagamentos com o Lançamento de cada colaborador no Controle Bancário e um lançamento no Banco. Relacionamos através de marcação, quando os valores “baterem” a opção para relacionar será habilitada. Clicando-se no ícone Relacionar o Sistema irá completar a coluna Index com o valor “9”, index do lado esquerdo ( Banco ).

Lembrando que o lançamento do Index nos Lançamentos Bancários poderá ser feito sem assinalar os itens.

Em seguida clique em Confirmar Reconciliação

O Usuário poderá ainda, Consultar os Detalhes da Conta Bancária clicando no ícone , Visualizar o Extrato do Controle Bancário no Primam clicando no ícone , ou ainda acessar a reconciliação clicando no ícone  .