Inicialização de Saldos

A inicialização de Saldos destina-se a Lançar um Saldo inicial para a Conta Bancária. Poderá ser pesquisada por Código da Conta, Referência, Numero Conta, Número Banco, Favorecido.

Caso haja alguma diferença entre o Saldo Bancário visualizado no Extrato do Banco e as informações do Controle Bancário do Primam, enquanto essa diferença é verificada pode-se lançar um Saldo Inicial novo para a Conta.

Os Saldo sempre são referenciados ao Primeiro dia do Mês, portanto somente será informado mês e anos para o mesmo.

Os valores dos Saldos de Contas e dos Extratos será calculados baseados na retroatividade da movimentação até o mês e ano do primeiro saldo lançado. Portanto caso haja um novo saldo lançado dentro do período pesquisado que não seja igual ao saldo de termino do mês/ano anterior poderá haver divergências que deverão ser analisadas.

Na inicialização de um Saldo o Sistema irá verificar a consistência dos Dados e caso o Saldo Final (no exemplo ) do mês de Março de 2021 não seja igual a Lançamento ” Abertura do Mês de Abril ” não seja o mesmo haverá uma Advertência.

***** Vale a pena lembrar que não se faz necessária a Inicialização Mensal de Saldos das Contas, mas é recomendado pelo menos Anualmente esta operação para agilidade na compilação das Informações.