Lote de Pagamentos a Fornecedores

Geração de Lotes de Pagamento para envio aos Bancos.

• Os lotes de Pagamento poderão ser Consultados por Número do Lote, Período, Numero da OF, Fornecedor e/ou Situação.

Gerando um Novo Lote

• Para incluir um novo lote clique em .

** Importante: Obrigatoriamente a Instituição Financeira/Conta deverão ter o número de convênio Cadastrados

•  Tipo de Serviço: Opte pelo tipo de Serviço, Exp.: Pgto a Fornecedores.  obs: Não poderão ter dois tipos num mesmo lote;
• Forma de Lançamento: Pgto Títulos com Código de Barras, Doc, TED, etc…    Não poderão ter duas formas num mesmo lote;
• Data Crédito: Data em que o Crédito será efetuado.  obs: não aceitará datas anteriores a atual.

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