Contas a Pagar

O usuário poderá incluir, alterar, consultar, dar baixa, cancelar um título a pagar, gerar parcelamento automático e até copiar um contas a pagar. O Contas a Pagar pode ser abastecido: Manualmente, pelo Financeiro do Compras, NF-e de entrada.

Parâmetros para Consulta de Contas a Pagar (CP)

Utilize os Atalhos para agilizar a seleção das opções disponíveis. Os Atalhos irão setar opções que poderão ser alteradas aleatoriamente.

– Em Atraso: Será selecionado o Período do início do ano corrente até um dia anterior a data atual, títulos com vencimento ou programação no período a Pagar e Prorrogados.

– A Pagar: Será selecionado o Período do mês corrente, títulos com vencimento ou programação no período a Pagar e Prorrogados.

– Pagamentos Semana: Será selecionado como Período a semana corrente, títulos Pagos.

– Pagos Mês: Será selecionado como Período o mês corrente, títulos Pagos.

Período: Parametrizar o início e término;
Selecionar por: O usuário pode pesquisar dentro do período defendido por: Emissão, Vencimento, Programação, Pagamento, Cancelamento, Ultima Movimentação. (podem ser marcados mais de uma opção);
Situação: O usuário pode pesquisar pelos status de Situação: A Pagar, Prorrogado, Pago, Desdobrado, Provisionado ou Todos (podem ser marcados mais de uma opção);
Forma de Pagamento: O usuário pode adiciona a pesquisa uma forma de pagamento utilizada: Dinheiro, Cheque, Cartão Debito, Cartão Crédito, Boleto, Crediário, Deposito ou Todos;
Carteira: O usuário pode pesquisar pelos status de Carteira especifico:Pendentes, Protestado, Cheque na Loja, Devolvidos, Em Transito, Reapresentados ou Todos;
Considerar Cancelados: Adiciona os documentos que foram cancelados;
Após parametrizações: Clicar em Confirmar , para efetuar a consulta.

Clique no Botão para ajustar alguma informação;
Clique no Botão para visualizar o documento selecionado;
Clique no Botão para cancelar o documento selecionado.

Inclusão Contas a Pagar

Clique no Botão Incluir , para incluir um novo Documento a Pagar;

Caso haja um Plano de Contas Gerencial cadastrado será apresentada uma tela com as Contas vinculadas ao Fornecedor. Posicione o cursor sobre uma delas e pressione ENTER ou clique em Confirmar .

Caso seja vinculada uma nova Conta ao Título a mesma será automaticamente vinculada ao Fornecedor. Para ver as Contas vinculadas acesse o Cadastro de Fornecedores na Tela Principal as mesma estarão em uma Grid.

Após os lançamento dos dados clique no Botão Confirmar , para salvar a edição.

Na Aba Pagamento informe os Dados do Código de Barras para lançamento da Linha Digitável de Boletos de Pagamentos.

Os registros ” A Pagar ” que ainda não foram enviados ao Banco “Registrados” poderão ser consultados filtrando as informações com Código de Barras e número de lote em Branco.

Alteração Data Vencimento

Atenção: Visando manter a integridade dos Dados Iniciais do Documento, a Data de Vencimento do Título não será alterada após a Confirmação, permitindo a qualquer momento de uma nova negociação validar o vencimento inicial. Caso haja necessidade de uma Reprogramação dos vencimentos das Parcelas o Campo Programação deverá ser utilizado e poderá ser alterado quantas vezes for necessário.

Vale a pena salientar que todos os relatórios terão como base o Campo Programação caso o mesmo esteja preenchido para validação do Vencimento do Título.

Sistema Ágil de Inclusão de Títulos –

Informe uma data de vencimento, valor e o código do cliente. Os Títulos serão relacionados na grid abaixo e automaticamente lançados no Contas a Pagar. Caso haja necessidade de alterações, consulte os mesmos e os altere na tela principal.

Baixa de Fatura

As Baixas efetuados, são apenas para pagamento dos títulos, não aparecendo na movimentação do caixa. Caso seja apontada uma conta Bancária será lançado o valor Pago na Mesma.

Selecione o(s) documento(s) desejado(s) – Apenas para documentos em situação: “A Pagar” ou ” Prorrogado”;
Clique no Botão Baixa Fatura .

Preencha a data de pagamento e se possuir cadastrado, os dados da Conta Bancária. Clique no Botão Confirmar , para salvar a edição.

Fornecedores com Crédito.

Caso durante a seleção dos Títulos apareça a informação de que há Crédito Disponível junto a este fornecedor, o mesmo poderá ser utilizado para pagamento. Títulos pagos antecipadamente com Recebíveis, Cheques, Cartões, não poderão utilizar-se de Crédito pois os mesmos já foram programados para pagamento em datas anteriores.

Uma tela com as informações de Crédito e os respectivos abatimentos será disponibilizada. O valores abatidos poderão ser total ou parcial, nunca ultrapassando o Crédito disponível. Caso haja algum erro de lançamento de valores, utilize o ícone da para limpar as informações e restaurar o Crédito original.

Cancelamento de Baixa de Fatura

Selecione o(s) documento(s) desejado(s) – Apenas para documentos em situação: “Recebido” de origem “baixa de contas a pagar”;
Clique no Botão Cancelar Baixa ;

Preencha a justificativa para o cancelamento e Clique no Botão Confirmar , para salvar a edição.

Copiar Conta a Pagar

Selecione o(s) documento(s) desejado(s) ;
Clique no Botão Copiar Conta(s) a Pagar ;

Preencha as novas datas e Clique no Botão Confirmar , para salvar a edição.

Gerar Titulo

Função utilizada para gerar varias títulos a um fornecedor , sem a necessidade de fazer varias lançamentos.

Clique no Botão Gerar Titulo ;

Preencha os dados , clique em “Simular” para gerar as parcelas. Faça a conferencia das mesmas e Clique em Confirmar , para salvar a edição.

Botão Desdobramento de Títulos

Função utilizada para gerar duas os mais parcelas a partir de um títulos. O título devem estar com situação “A Receber” ou “Prorrogado”;

Selecione o documento desejado ;
Clique no Botão Operações ;
Escolha a opção Desdobramento de Título ;
Clique no Botão Simulação de Desdobramento ;
Lance o parcelamento;

Faça a conferencia das novas parcelas e Clique em Confirmar , para salvar a edição.

Importação Planilha Contas a Pagar

Caso haja um volume expressivo de lançamento de Títulos no Contas a Pagar pode-se importar uma Planilha do Excel com as informações.

Dentro da Tela de Consulta do Contas a Pagar clique no ícone Importar .

Informe o Arquivo que será importado, informe quais colunas no Excel contem as informações da Parametrização. Informe a linha inicial. Atenção para os Campos obrigatórios.

Em seguida clique em Validar o Arquivo. .

Será apresentado o resultado dos registros válidos e inválidos

Para Cada Registro inválido será apresentada uma justificativa.

Os Registros Válidos serão importados para o Contas a Pagar clicando-se em Confirmar .