A Solicitação de Pagamentos é utilizada para compras que já foram efetuadas sem a devida cotação. Exemplos, abastecimentos de veículos, manutenções durante viagens, estadias, refeições, ou para adiantamento a Colaboradores.

Parâmetros para Consulta de Solicitação Pagamento (SP)

Para incluir uma nova Solicitação de Pagamento utilize o ícone ou digite ALT+I. Insira a data de emissão o vencimento e o valor.

No caso de Antecipação de Pagamento o Fornecedor deverá ser o Colaborador e a forma de Pagamento “Antecipação Pagamento”.
Caso a empresa possua o módulo de Gerenciamento de Obras o campo Obra/Etapa será obrigatório.
Clique em Confirmar para gravar a Solicitação de Pagamento.
Após a inclusão o Status da SP será ” Em Digitação”. Caso queira liberar para aprovação clique  em .

Clique em Confirmar . O Status da SP poderá ser Aprovada em caso de não Antecipação ou Aguardando Prestação de Contas caso seja Antecipação.

Para aprovar acesse no Menu Solicitação de Pagamento/Aprovar SP

As Solicitações de Pagamento de Antecipação terão uma prestação de contas no retorno do Colaborador.

No Plano de Contas Gerencial assinale as Contas que serão integradas a Solicitação de Pagamentos.
Clique em ou  pressione F4  para informar as Datas da ocorrência, Valores e Observações na Grid. Clique em Confirmar .

Na tela estarão disponíveis as informações sobre os gastos do Colaborador. A prestação caso necessário poderá continuar posteriormente.

Clique em ou F7 para a Encerrar a Prestação de Contas. Casa haja um Valor a Restituir na Solicitação de Pagamento será apresentado em Vermelho e o Sistema irá solicitar uma Conta Bancária para Deposito do Valor informado. Clique em para selecionar a Conta.

Será informado na SP que a mesma teve um valor restituído. Clique em para visualizar o Lançamento Bancário.

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