Contas a Receber

Contas a Receber (CR)

O módulo do Contas a Receber oferece ao usuário um extenso rol de opções para o Controle Financeiro da Empresa

Parâmetros para Consulta de Contas a Receber (CR)

Utilize os Atalhos para agilizar a seleção das opções disponíveis. Os Atalhos irão setar opções que poderão ser alteradas aleatoriamente.

– Em Atraso: Será selecionado o Período do início do ano corrente até um dia anterior a data atual, títulos com vencimento ou programação no período a Receber, Prorrogados, Liquidação Pendente.

– A Receber: Será selecionado o Período do mês corrente, títulos com vencimento ou programação no período a Receber, Prorrogados, Liquidação Pendente.

– Recebidos Semana: Será selecionado como Período a semana corrente, títulos Recebidos.

– Recebidos Mês: Será selecionado como Período o mês corrente, títulos Recebidos.

  • Período: Parametrizar o início e término;
  • Selecionar por: O usuário pode pesquisar dentro do período defendido por: Emissão, Vencimento, Programação, Recebimento, Cancelamento (podem ser marcados mais de uma opção), Ultima Movimentação.
  • Situação: O usuário pode pesquisar pelos status de Situação: Todos, A Receber, Prorrogado, Recebido, Liquidação Pendente, Agrupado, Desdobrado ou Todos (podem ser marcados mais de uma opção), Recebíveis.
  • Forma de Pagamento: O usuário pode adiciona a pesquisa uma forma de pagamento utilizada: Dinheiro, Cheque, Cartão Debito, Cartão Crédito, Boleto, Crediário, Deposito ou Todos;
  • Carteira: O usuário pode pesquisar pelos status de Carteira especifico:Pendentes, Protestado, Cheque na Loja, Devolvidos, Em Transito, Reapresentados ou Todos;
  • Considerar Cancelados: Adiciona os documentos que foram cancelados;
  • Após parametrizações: Clicar em Confirmar  , para efetuar a consulta.

O Menu disponível oferece uma variada gama de opções para  movimentações:

  • Clique no Botão para Incluir novo Documento.
  • Clique no Botão para alteração das informações;
  • Clique no Botão para visualizar o documento selecionado;
  • Clique no Botão  para cancelar o documento selecionado. (Não há exclusão de documentos da Base somente alteração status);
  • Clique no Botão  para acessar os Parâmetros de Pesquisa;
  • Clique no Botão  para o Menu de Impressão;

Copiar Conta a Receber

  • Selecione o(s) documento(s) desejado(s) ;
  • Clique no Botão Copiar Conta(s) a Receber  ;

Preencha as novas datas e Clique no Botão Confirmar  , para salvar a edição.

Preencha os dados , clique em “Simular” para gerar as parcelas. Faça a conferencia das mesmas e Clique em Confirmar  , para salvar a edição.

Novo Contas a Receber

  • Clique no Botão Incluir , para incluir uma nova conta a receber. Campos assinalados com ” * ” são campos obrigatórios.

Na Aba Cobranças teremos informações sobre o endereço para envio da Cobrança, que poderá ser diferente do endereço da Venda.

Podemos integrar o Contas a Receber com operações Contábeis

Clique no ícone  para Análise do Histórico do Cliente.

Após os lançamento dos dados clique no Botão Confirmar  , para salvar a edição.

Alteração Data Vencimento

Atenção: Visando manter a integridade dos Dados Iniciais do Documento, a Data de Vencimento do Título não será alterada após a Confirmação, permitindo a qualquer momento de uma nova negociação validar o vencimento inicial. Caso haja necessidade de uma Reprogramação dos vencimentos das Parcelas o Campo Programação deverá ser utilizado e poderá ser alterado quantas vezes for necessário.

Vale a pena salientar que todos os relatórios terão como base o Campo Programação caso o mesmo esteja preenchido para validação do Vencimento do Título.

Sistema Ágil de Inclusão de Títulos –    

Informe uma data de vencimento, valor e o código do cliente. Os Títulos serão relacionados na grid abaixo e automaticamente lançados no Contas a Receber. Caso haja necessidade de alterações, consulte os mesmos e os altere na tela principal.

Impressão

Clicando-se no botão impressão teremos opções de relatórios com o conteúdo da grade, Relatórios Personalizados, Impressão de Recibo do Contas a Receber, Impressão de Duplicata Mercantil e Impressão de Notificação de Cobrança.

A Notificação de cobrança será gravada em uma pasta para envio ao cliente por wats up

Preencha a data de pagamento e se possuir cadastrado, os dados da Conta Bancária. Clique no Botão Confirmar  , para salvar a edição.

Botão Agrupamento de Títulos 

Função utilizada para gerar uma nova fatura a partir do agrupamento de dois ou mais títulos.

  • Todos os títulos dever ser do mesmo cliente;
  • Os títulos devem estar com situação “A Receber” ou “Prorrogado”;
  • Os títulos não podem estar associados em uma Nota Fiscal.

Botão Desdobramento de Títulos

Função utilizada para gerar duas os mais parcelas a partir de um títulos. O título devem estar com situação “A Receber” ou “Prorrogado“;

  • Selecione o documento desejado ;
  • Clique no Botão Desdobramento  ;
  • Clique no Botão Simulação de Desdobramento ;
  • Lance o parcelamento;

Faça a conferencia das novas parcelas e Clique em Confirmar  , para salvar a edição.

Botão Gerar Recebimento 

Função utilizada para gerar um recebimento do(s) título(s) selecionados.

  • Somente para títulos com situação “A Receber ” e “Prorrogado”;
  • Os Recebimentos efetuados apareceram na movimentação do caixa;
  • Essa opção é um facilitador do: Aba Financeiro, opção “Recebimento”.

Funções Bancaria
Botão Gerar Boleto 

  • Somente para títulos com situação “A Receber ” e “Prorrogado”;
  • Os boletos apenas serão gerados após parametrização dos dados na “Empresa Emitente” ou utilizam módulo de cobrança de múltiplos bancos;
  • Para enviar o boleto para o cliente, verificar se a aba “SMTP/POP” em Empresa Emitente está parametrizada.

Botão Gerar Arquivo de Remessa 

Somente para títulos com situação “A Receber ” e “Prorrogado” e que contenham o “Nosso Número” ( Gerado pela função Boleto);

  • Selecione o(s) documento(s) desejado(s);
  • Clique no Botão Gerar Arquivo de Remessa ;
  • Escolha o local onde será salvo o arquivo de remessa e pressione o botão “OK”.

Após salvar o arquivo de remessa, o sistema liberará a impressa do borderô,  pressione o botão “OK” para imprimir o arquivo. (o borderô apenas é impresso nesse momento, não existe opção de 2ª via)

Importação do Arquivo de Retorno 

Função utilizada para importar o retorno do banco em relação as remessas enviadas

  • Clique no Botão Importar Arquivo de Retorno ;
  • Clique no Botão  e selecione o arquivo desejado;
  • Em seguida clique no Botão Importar Arquivos  ;
  • Importados – Recebimentos Efetuados: Aba de verificação dos títulos efetivados;
  • Importados – Recebimentos Agendados: Aba de verificação dos títulos registrados;
  • Importados – Ocorrências: Aba de verificação dos títulos com ocorrência bancaria;
  • Clique em confirmar  , para finalizar a importação.

Envio de e-mail

Esta opção possibilita ao usuário enviar mail para o Cliente do Boleto de Cobrança ou de e-mails programados através de Formulários de Layout.

Inicialmente selecione os títulos a serem enviados. Clique no botão de envio de mail e selecione uma das opções de layouts.

Ao clicar no Tipo de Layout será enviado um mail para todos os itens selecionados.

Simulação de Juros e mora diária

Vamos tomar como exemplo um título que teve vencimento em 16/06/22. Clique na opção Simulação ou tecle F3.

Será apresentado o Valor do título, os Juros e a Mora diária baseados nas informações configuradas dentro do Cadastro da Empresa Emitente aba Contas a Receber/Boletos- Simulação.

Poderá ainda dar descontos ou alterar a data de reprogramação do título. Clique em Confirmar .

As informações serão gravadas no Financeiro com os novos valores.

Bloquear Clientes em Atraso 

Selecione um título em atraso e clique no ícone .  Será apresentada uma tela com os dados do Cliente. Clique em Confirmar  para Bloqueá-lo.

RECEBÍVEIS

Caso um título seja baixado com a opção de Recebimento de Títulos em Carteira  para pagamentos em Recebíveis, Cheques, Cartão, PIX os Títulos no Contas a Receber estarão com a Situação Recebíveis, informando que os dados do Pagamento se encontram na Administração de Cartões, Cheques ou Pagamentos Eletrônicos.